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银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资          基金托管契约     基金料理东说念主：银华基金料理股份有限公司     基金托管东说念主：中信证券股份有限公司                           银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约   鉴于银华基金料理股份有限公司（以下简称“银华基金”                           ）是一家依照中国法律正当成 立并灵验存续的股份有限公司，按照关系法律律例的端正具备担任基金料理东说念主的经验和能 力；   鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”                         ）是一家依照中国法律正当成立并 灵验存续的机构，按照关系法律律例的端正具备担任基金托管东说念主的经验和才能；   鉴于银华基金为银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金的基金料理东说念主，中信证 券为银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的 权益义务关系，特制订本契约。                     一、   托管契约当事东说念主   （一） 基金料理东说念主(或简称“料理东说念主”)   称号：银华基金料理股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层   法定代表东说念主：王珠林   成立时候：2001 年 5 月 28 日   批准成立机关：中国证券监督料理委员会   批准成立文号：证监基金字［2001］7 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东说念主民币   存续期间：捏续野心   野心规模：基金召募；基金销售；金钱料理以及中国证监会许可的其它业务。   （二） 基金托管东说念主(或简称“托管东说念主”)   称号：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦          广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   成立时候：1995 年 10 月 25 日   批准成立机关：国度工商总局   批准成立文号：100000000018305   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：14,820,546,829 元东说念主民币   基金托管经验批文及文号：              《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管经验的 批复》   （证监许可20141044 号）   野心规模：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县除外区域）                                       ； 证券投资商量；与证券交易、证券投资行动筹商的财务看管人；证券承销与保荐；证券自营； 证券金钱料理（世界社会保障基金境内拜托投长途理、基本养老保障基金证券投长途理、企 业年金基金投长途理和处事年金基金投长途理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准 的状貌,经关系部门批准后方可开展野心行动,具体野心状貌以关系部门批准文献梗概可证件 为准)   存续期间：无穷期               二、    托管契约的依据、目的、原则和讲明   （一）依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、                                   《公开召募证 券投资基金运作料理办法》            （以下简称《运作办法》）                       、《公开召募证券投资基金销售机构监 督料理办法》、《公开召募证券投资基金信息清晰料理办法》（以下简称《信息清晰办法》）                                         、 《证券投资基金托管业务料理办法》、                 《证券投资基金信息清晰内容与步地准则第7号〈托管 契约的内容与步地〉》          、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理端正》                                  （以下简称 《流动性风险料理端正》）            、《对于程序金融机构金钱料理业务的携带认识》、《公开召募证券 投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《银华上证180交易型灵通式指数证券投资基 金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同）过甚他筹商法律、律例制定。   （二）目的                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约  签订本契约的目的是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的维持、投资运 作、净值计较、收益分派、信息清晰及相互监督等筹商事宜中的权益、义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。  （三）原则  基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、讲授信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权 益的原则，经协商一致，签订本契约。  （四）讲明  除非本契约另有约定，本契约整个术语与《基金合同》的相应术语具有换取含义。          三、   基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动期骗监督权 围进行监督。  本基金将投资于以下金融用具：  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证，下同）。同期，为 更好地杀青投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、 科创板股票、存托凭证过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券金钱（包括国 债、金融债券、企业债券、公司债券、公开导行的次级债券、可调节公司债券、分离交易 可调节公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、方位政府债券、政府支捏机构 债券、中期单子、可交换债券以过甚他中国证监会允许投资的债券）、银行入款（包括银 行按期入款、契约入款过甚他银行入款）、金钱支捏证券、债券回购、同行存单、现款、 孳生用具（股指期货、股票期权）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须妥贴中国证监会关系端正）。  本基金不错根据关系法律律例，参与融资及转融通证券出借业务。  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳妥门径后， 不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例限制按法律律例或监管机构的关系端正执 行。 进行监督。   （1）按法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资金钱建立比例为：   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的金钱不低于基金金钱净 值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律律例的端正而受限制的情形除外。   若是法律律例或中国证监会变更关系投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当门径后，不错调治上述投资品种的投资比例或按变更后的端正奉行。   （2）根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以下投资限 制： 净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%； 保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等； 所呈报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得越过基金金钱净值的10%； 在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得越过基金资 产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产支捏证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，捏有的卖出 股指期货合约价值不得越过基金捏有的股票总市值的20%；基金所捏有的股票市值和买 入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的有 关约定；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一交 易日基金金钱净值的20%； 的10%；本基金捏有的沿途金钱支捏证券，其市值不得越过基金金钱净值的20%，中国证 监会端正的稀零品种除外；                     银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 证券规模的10%；本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于兼并原始权 益东说念主的千般金钱支捏证券，不得越过其千般金钱支捏证券总共规模的10%； 产支捏证券期间，若是其信用等级下落、不再妥贴投资轮番，应在评级文牍发布之日起3个 月内给以沿途卖出； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保捏一致； 券市值之和，不得越过基金金钱净值的95%；   ①参与转融通证券出借业务的金钱，不得越过基金金钱净值的30%，其中，出借期限 在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险料理端正》所述流动性受限证券的规模；   ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得越过基金捏有该证券总量的30%；   ③最近6个月内日均基金金钱净值不得低于2亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得越过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总和不得越过基金金钱净值的10%；开 仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应捏有合约行 权所需的全额现款或交易所功令招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓的股 票期权合约面值不得越过基金金钱净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数 计较； 的股票合并计较；   除上述8）、9）、10）              、12）项情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动、标的指数成份股调治或价钱变化、标的指数成份股流动性限制等基金料理东说念主 之外的身分以致基金投资比例不妥贴上述端正投资比例的，基金料理东说念主应当在可调治之日 起10个交易日内进行调治，但中国证监会端正的稀零情形除外。因证券市集波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金投资不妥贴上述第12）项端正 的，基金料理东说念主不得新增出借业务。法律律例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的 筹商约定。在上述期间内，本基金的投资规模应当妥贴基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起脱手。   若是法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，基金料理东说念主在履行稳妥门径后， 可相应调治投资比例限制端正或按变更后的端正奉行，不需经基金份额捏有东说念主大会审议。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行稳妥门径后，则 本基金投资不再受关系限制。 行动通过过后监督方式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷连累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正松懈的其他行动。   如法律律例或监管部门取消或调治上述松懈性端正，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳妥门径后，则本基金投资不再受关系限制或按调治后的端正奉行。 进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、实验限制东说念主或 者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资计谋，罢黜基金份额捏有东说念主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱奉行。关系交易 必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以清晰。紧要关联交易应提交基金料理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对                     银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 关联交易事项进行审查。 照审慎的风险限制原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金料理东说念主应 严格按照交易敌手名单的规模在银行间债券市集选拔交易敌手；基金料理东说念主在银行间市集 进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中约定的该交易敌手所适用的交易结算方 式进行交易。基金托管东说念主分歧本基金参与银行间市集交易的交易敌手和交易结算方式进行 监控。   （1）基金料理东说念主投资指点受限证券，应预先根据中国证监会关系端正，明确基金投资 指点受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险限制轨制，防备流动性风险、法律 风险和操格调险等各式风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否死守关系轨制、流动性风险处 置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处指点受限证券与上文所述的流动性受限金钱并不统统一致，包括经中国证监 会批准的非公开导行股票、公开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的 可交易证券,不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等指点受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初次投资指点受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金料理东说念主 董事会批准的筹商基金投资指点受限证券的投资决策历程、风险限制轨制。基金投资非公 开导行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资指点受限证券的投资额度和投资比例限制情况。   基金料理东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个责任日将上述汉典书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述汉典后两个责任日 内，以书面或其他两边招供的方式进行证据。   （4）基金投资非公开导行的指点受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法 律律例要求的筹商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金金钱净 值的比例、已捏有指点受限证券市值占金钱净值的比例、资金划付时候等。基金料理东说念主应 保证上述信息的真确、完满，并于拟奉行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主，保 证基金托管东说念主有有余的时候进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开导行股票等指点受限证券筹商问题的通 知》端正，对基金料理东说念主是否死守法律律例进行监督，并审核基金料理东说念主提供的筹商书面 信息。基金托管东说念主以为上述汉典可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资流 通受限证券前就该风险的摒除或防备措施进行补充书面说明，并保留检察基金料理东说念主风险 料理部门就基金投资指点受限证券出具的风险评估文牍等备查汉典的权益。不然，基金托 管东说念主有权断绝奉行筹商指示。因断绝奉行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担 关系连累，并有权文牍中国证监会。  如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处理。若是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担关系连累。 力等波及到入款银行选拔方面的风险。本基金的基金料理东说念主根据相应功令确定入款银行， 本基金投资入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用风险而形成的损失机由关系责 任东说念主进行补偿。基金托管东说念主分歧本基金投资银行入款的入款银行进行监控。 术系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资计谋和风险料理轨制，完善业务历程，灵验防备 和限制风险。基金托管东说念主将对基金参与融资及转融通证券出借业务的投资比例进行监督和 复核。  （二）基金托管东说念主应根据筹商法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金金钱净 值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关系信息清晰、基金宣传推介材料（需基金料理东说念主主动提供）中登载基金功绩发达数据等 进行监督和核查。  （三） 基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作过甚他运作违背法律律例、《基金合 同》、本托管契约过甚他筹商端正时，应实时以书面体式文牍基金料理东说念主限期篡改，基金 料理东说念主收到文牍后应实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，进行讲明或举证， 说明违章原因及篡改期限。  在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文牍的违章事项未能在限期内篡改的，基金托管东说念主应文牍中国证监会。 基金料理东说念主应补偿因其违背法律律例、行业自律性端正或《基金合同》或本托管契约过甚 他筹商端正而以致投资者和基金托管东说念主碰到的损失。  对于依据交易门径尚未成交的且基金托管东说念主在交易前能够监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背筹商法律律例端正或者违背《基金合同》约定的，应当断绝奉行，                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 立即文牍基金料理东说念主，并向中国证监会文牍。  对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交易门径一经成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背筹商法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍 基金料理东说念主，并文牍中国证监会。  基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时候内恢复基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行讲明或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督文牍的，基金料理东说念主应积极配合提供关系数据汉典和轨制等。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违章行动，应立即文牍中国证监会，同期文牍基金 料理东说念主限期篡改。  基金料理东说念主无正粗疏义，断绝、干豫基金托管东说念主根据本契约端正期骗监督权，或采选 拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠警戒仍不 改正的，基金托管东说念主应文牍中国证监会。            四、   基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金料理东说念主计较的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理计帐交收、 关系信息清晰和监督基金投资运作等行动。  （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 奉行或无故延长奉行基金料理东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管契约过甚他筹商端正时，基金料理东说念主应实时以书面体式文牍基金托 管东说念主限期篡改，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对质据并以书面体式向基金料理东说念主发出回 函，说明违章原因及篡改期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述限期内，基金料理 东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主应积 极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系汉典以供基金料理东说念主核查托管财 产的完满性和真确性，在端正时候内恢复基金料理东说念主并改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主通 知的违章事项未能在限期内篡改的，基金料理东说念主应文牍中国证监会。  （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应立即文牍中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期篡改，并将篡改后果文牍中国证监会。   基金托管东说念主无正粗疏义，断绝、干豫基金料理东说念主根据本契约端正期骗监督权，或采选 拖延、讹诈等技能妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主冷漠警戒仍不 改正的，基金料理东说念主应文牍中国证监会。                  五、   基金财产维持   （一）基金财产维持的原则                                       《基 金合同》及本契约另有端正，不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。 户用度由基金金钱承担。 金财产的完满与落寞。 定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通 知基金料理东说念主采选措施进行催收。基金料理东说念主未实时催收给基金财产形成损失的，基金料理 东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担关系连累。 由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等）过甚收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事东说念主外第三方的原因 给基金财产形成的损失等，基金托管东说念主不承担连累。 管基金财产。   （二）《基金合同》成效前召募资金的验资和入账 集专户”    ，该账户由基金料理东说念主开立并料理。基金召募期满或基金料理东说念主文牍罢手召募时， 召募的基金份额总和、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按《基金合同》约定的                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 估值方法计较的价值）、基金份额捏有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、                            《运作办法》等筹商端正后， 基金料理东说念主应将属于本基金财产的沿途资金和股票划入在基金托管东说念主为本基金开立的基金 银行账户和证券账户，网下股票认购所召募的股票给以冻结。同期在端正时候内，由基金管 理东说念主在法按期限内聘用妥贴《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对基金进行验资， 并出具验资文牍，出具的验资文牍应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册司帐师署名方 为灵验。 构按端正办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和料理 本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管东说念主有权 东说念主名章。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回对价的现款部分、支付 基金收益、收取申购款项，均需通过本基金的银行账户进行。 金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行动。                                《现款料理暂行条例》                                         、 《支付结算办法》以过甚他关系端正。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开设和料理 算有限连累公司开设证券账户。 金料理东说念主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券 账户进行本基金业务除外的行动。 知基金托管东说念主，该证券资金账户与基金银行账户之间建立银证转账对应关系。 金料理东说念主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金料理东说念主所选拔的证 券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责维持证券资金账户 内存放的资金。 关账户的开设、使用的，若无关系端正，则基金托管东说念主应当比照并死守上述对于账户开设、 使用的端正。  （五）债券托管账户的开设和料理  《基金合同》成效后，基金料理东说念主负责以基金的口头请求并取得插足世界银行间同行拆 借市集的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记 结算机构的筹商端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限连累公司、银行间市集计帐所 股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债 券市集债券和资金的计帐。基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券市集准入备 案。  （六）期货账户的开设和料理      基金料理东说念主根据投资需要按照端正开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述 账户开立后，基金料理东说念主应以书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和 市集监控中心的登录用户名及密码见告基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密码重置 由基金料理东说念主进行，重置后务必实时文牍托管东说念主。      基金托管东说念主和基金料理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需汉典。基金料理东说念主 保证所提供的账户开户材料的真确性和灵验性，且在关系汉典变更后实时将变更的汉典提供 给基金托管东说念主。  （七）其他账户的开立和料理 基金料理东说念主协助基金托管东说念主按照筹商法律律例和本契约的约定协商后开立。新账户按筹商规 定使用并料理。      （八）基金投资银行入款账户的开立和料理      基金投资银行按期入款应由基金料理东说念主与入款银行总行或其授权分行签订总体配合协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金料理东说念主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金                     银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 托管东说念主有权东说念主名章。入款证实书原件由托管东说念主负责维持。   本基金投资银行入款时，基金料理东说念主应当与入款银行签订具体入款契约，明确入款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理等确定。入款契约须约定 将托管东说念主为本产物开立的基金银行账户指定为唯独回款账户，任何情况下，入款银行都不得 将入款本息划往任何其他账户。   为防备稀零情况下的流动性风险，按期入款契约中应当约定提前支取要求。   基金所投资按期入款存续期间，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按期对 账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真确、准确。   （九）基金财产投资的筹商有价凭证的维持   什物证券、银行按期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主存放于其档案库或保障柜，但要 与非本基金的其他有价凭证分开维持。维持凭证由基金托管东说念主捏有，基金托管东说念主承担维持职 责。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实验灵验限制的证券不承担维持连累。   （十）与基金财产筹商的紧要合同及筹商凭证的维持   基金托管东说念主按照法律律例维持由基金料理东说念主代表基金签署的与基金筹商的紧要合同及 筹商凭证。基金料理东说念主代表基金签署筹商紧要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有端正外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金筹商 的紧要合同期应尽量保证基金一方捏有两份以上的底本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少 各捏有一份底本的原件。紧要合同的维持期限不少于法律律例的端正。   对于无法取得二份以上的底本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金料理东说念主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不 得漂浮。             六、   指示的发送、证据及奉行   基金料理东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金料理东说念主通过基金银行账户与 证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金银行账户与证券资金账户之间划款，即银证互 转；或由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的划款指示奉行银证互转。   （一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权                                   ），载明基金 料理东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”                          ）及各个东说念主员的权限规模。基金 料理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴样本、指示发送东说念主员的名章样本和署名样本。 字并加盖公章，若由授权代表签署，应附上基金料理东说念主法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在 收到授权文献原件并经电话证据后，授权文献即成效。若是授权文献中载明具体成效时候的， 该成效时候不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经电话证据的时点。如早于前述时候，则以 基金托管东说念主收到授权文献并经电话证据的时点为授权文献的成效时候。   对于基金料理东说念主拟通过基金托管东说念主电子处事平台发送划款指示的，基金料理东说念主需与基金 托管东说念主签署关系处事契约，并提供授权文献过甚他基金托管东说念主要求的材料，由基金托管东说念主为 基金料理东说念主的被授权东说念主在电子处事平台建立关系操作权限。   对于基金料理东说念主通过深证通金融数据交换平台电子直连的方式向托管东说念主发出划款指示 的（以下简称“深证通电子直连”），基金料理东说念主应确保划款指示正当灵验。对于已通过深证 通数据接口识别并插足基金托管东说念主指示系统的划款指示，基金料理东说念主不可否定其效率，并视 为已通过基金料理东说念主的稳妥授权。 权机关要求外，其内容不得向指示发送东说念主员及关系操作主说念主员除外的任何东说念主清晰、清晰。   （二）指示的内容   指示包括付款指示（含赎回、分成付款指示、银行间业务划款指示）以过甚他资金划拨 指示等。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金料理东说念主发送给基金托管 东说念主的划款指示应写明以下要素：资金用途、支付时候、金额、账户信息等，加盖预留印鉴并 由被授权东说念主署名或加盖名章；对于通过深证通电子直连方式发送的指示、电子处事平台发送 的划款指示或由电子平台推送给基金料理东说念主并需基金料理东说念主证据后才能发送的划款指示，基 金料理东说念主的被授权东说念主向基金托管东说念主发送划款指示时应写明以下要素：资金用途、支付时候、 金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”）                            。关系登记结算公司向基金托 管东说念主发送的结算文牍视为基金料理东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、证据和奉行 扫描件、深证通电子直连或电子处事平台的方式向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出 的指示，基金料理东说念主不得否定其效率。 易权限内，并依据关系业务功令发送指示。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的                        银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 划款指示，基金料理东说念主有义务在发送划款指示后实时与基金托管东说念主进行灌音电话证据。因基 金料理东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示证据,以致资金未能实时到账所形成的损失不由基 金托管东说念主承担。对于通过深证通电子直连或电子处事平台发送的划款指示，基金料理东说念主需在 划款指示追踪界面检察划款指示是否完成。若是由于基金托管东说念主自己畸形影响资金未能实时 到账所形成的损失由基金托管东说念主承担。 根据《基金合同》和筹商法律律例的端正对指示的内容合规性进行查抄。对于通过传真或电 子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金托管东说念主口头一致性体式审查的方式限于考据划款指 令的前述书面要素是否都全、审核划款指示用章和签发东说念主的署名或名章是否与预留印鉴样 本、被授权东说念主的署名样本或名章样本相符、操作权限是否与授权文献一致；对于通过深证通 电子直连或电子处事平台方式发送的划款指示，视为由基金料理东说念主灵验被授权东说念主发送，基金 托管东说念主体式审查的方式限于考据划款指示的前述书面要素是否都全。对口头一致性体式审查 无误、正当合规的指示，基金托管东说念主应在规按期限内奉行，不得延误。 盖章章后实时传真或通过其他两边招供的方式提供给基金托管东说念主。 发送指示日完成划款的指示，基金料理东说念主应给基金托管东说念主预留至少距划款铁心时点 2 个工 作小时（责任时候：责任日 9：00-11：30，13：00-17：00）的指示奉行时候。因基金料理东说念主 原因导致指示传输不足时而未能留出有余的奉行时候，以致指示未能实时奉行所形成的损失 由基金料理东说念主承担。 并进行电话证据，基金托管东说念主应根据本契约要求按投资指示奉行。15:00 之后发送的，基金 托管东说念主奋勉奉行但不保证奉行奏凯，由于基金料理东说念主未能在端正时候内向基金托管东说念主发送指 令导致划付失败的，由基金料理东说念主承担该连累，基金托管东说念主不承担该连累。 保基金的证券账户有有余的证券余额。对超头寸的指示，以及越过证券账户证券余额的指示， 基金托管东说念主可不予奉行，但应立即文牍基金料理东说念主，由此形成的损失，由基金料理东说念主承担。   （四）基金料理东说念主发送失实指示的情形和处理门径   基金料理东说念主发送失实指示的情形包括指示违背法律律例和本契约，指示发送东说念主员无权或 特出权限发送指示，指示发送东说念主员发送的指示不行辨识或投资指示的要素不全导致无法奉行 等情形。  基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金料理东说念主的指示失实时，有权断绝奉行，并实时 文牍基金料理东说念主改正。基金料理东说念主如需肃除指示，应在基金托管东说念主奉行指示之前出具书面撤 销说明或在原指示上注明“作废”               ，并加盖预留印鉴发送给基金托管东说念主，并与基金托管东说念主进 行电话证据，基金托管东说念主证据后，该书面撤除的说明或指示成效。若是基金托管东说念主在收到书 面肃除的说明或指示前已奉行原指示，由此形成的损失由基金料理东说念主承担。  （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、断绝奉行指示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示作歹、违章的，有权视情况暂缓或不予奉行，并实时 书面文牍基金料理东说念主篡改。基金料理东说念主收到文牍后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主 发出回函证据，基金料理东说念主未予书面回函证据的，也视为同意基金托管东说念主的处理，由此形成 的损失由基金料理东说念主承担。  （六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示奉行的处理方法  对于基金料理东说念主的灵验指示和文牍，除非违背法律律例、《基金合同》、托管契约，基 金托管东说念主不得无故断绝或拖延奉行。基金托管东说念主因畸形未按照基金料理东说念主妥贴法律律例、 《基金合同》及本契约端正的灵验指示奉行或拖延奉行基金料理东说念主的前述灵验指示，以致基 金的利益受到挫伤的，基金托管东说念主应负补偿连累。  （七）被授权东说念主及授权权限的变更   基金料理东说念主若对授权文牍的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改）         ，应当至少提前 1 个责任日文牍基金托管东说念主；修改授权文牍的文献应由基 金料理东说念主加盖公章并由其法定代表东说念主或授权代表署名（如是授权代表，需要由法定代表东说念主出 具授权书）     。基金料理东说念主对授权文牍的修改应当至少提前 1 个责任日以传确实体式或料理东说念主 和托管东说念主协商的其他方式发送给基金托管东说念主，同期电话文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变 更文牍后应向基金料理东说念主电话证据。基金料理东说念主对授权文牍的内容的修改自文牍投递基金托 管东说念主并经基金托管东说念主证据无异议之时起成效。基金料理东说念主在尔后 3 个责任日内将对授权通 知修改的文献原件送交基金托管东说念主，原件与传真件或以其他方式发送的文献不一致的，基金 托管东说念主应实时与基金料理东说念主筹商给以证据，在证据前基金托管东说念主以传真件或以其他方式发送 的文献为准奉行指示，由此产生的连累由基金料理东说念主承担。基金料理东说念主更换被授权东说念主文牍生 效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被改变授权东说念主员超权限发送的指示，基金托 管东说念主不予奉行。如因托管东说念主畸形形成损失的，由托管东说念主承担连累。   （八）其他事项                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约   除因其自己专门或紧要罪责原因以致基金的利益受到挫伤而负补偿连累外，基金托管东说念主 按照法律律例、本契约的端正奉行基金料理东说念主指示而引起的关系损失，基金托管东说念主不负补偿 连累。               七、   交易及计帐交收安排   （一）基金料理东说念主负责选拔代理本基金证券、期货买卖的证券野心情构、期货经纪机构。   （1）资金淳朴，信誉细腻。   （2）财务景况细腻，野心行动程序，最近一年未因紧要违章行动而受到筹商料理机关 的处罚。   （3）里面料理程序、严格，具备健全的内限轨制，并能闲静本基金运作高度守秘的要 求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施妥贴代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息处事。   （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究东说念主员，能实时、按期、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、证券分析的研究文牍及玉成的信息处事，并能根据 基金投资的特定要求，提供专题研究文牍。   基金料理东说念主根据以上轮番进行考试后确定证券野心情构。基金料理东说念主与基金托管东说念主及证 券经纪商签订本基金的证券经纪处事契约，基金料理东说念主、基金托管东说念主和证券经纪商可就基金 参与证券交易的具体事项另行签订契约。   基金料理东说念主应实时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式 文牍基金托管东说念主，以便基金托管东说念主估值核算使用。 管东说念主共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的关系端正奉行，若无 明确端正的，可参照筹商证券买卖、证券经纪机构选拔的功令奉行。   （二）基金计帐交收   本基金通过证券经纪商进行的交易由证券经纪商动作结算参与东说念主代理本基金进行结算； 本基金其他证券交易由基金托管东说念主或关系机构负责结算。   基金托管东说念主、基金料理东说念主应共同死守中国证券登记结算有限连累公司（或称为“中登公 司”）制定的关系业务功令和端正，该等功令和端正自动成为本要求约定的内容。   基金料理东说念主在投资前，应充分瓦解与知道中登公司针对千般交易品种制定结算业务功令 和端正。   证券经纪商代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易波及的证券资金结算业 务，并承担由证券经纪商原因形成的日常结算、交收业务无法完成的连累；若由于基金料理 东说念主原因形成的日常结算业务无法完成，连累由基金料理东说念主承担。   场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金料理东说念主妥贴本托管契约约定的灵验资金划 拨指示和关系基金合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收益的划回，由料理东说念主负责 调和关系资金划拨回产物托管户事宜。   （三）资金、证券账目和交易记载查对   （1）交易记载的查对   基金料理东说念主按日进行交易记载的查对。对外清晰净值之前，必须保证今日整个实验交易 记载与基金司帐账簿上的交易记载统统一致。若是实验交易记载与司帐账簿记载不一致，造 成基金司帐核算不完满或不真确，由此导致的损失由基金料理东说念主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金料理东说念主和基金托管东说念主每交易日收尾后查对基金交易所场内证券账目，确保两边账目 相符。基金料理东说念主和基金托管东说念主每月月末终末一个交易日查对非交易所场内的证券账目。   （四）申购、赎回的资金计帐   筹商本基金申购和赎回计帐业务的具体处理门径，按照中国证券登记结算有限连累公司 的关系端正奉行。若是登记机构或关系证券交易所的关系业务功令发生变更，则按最新功令 办理。基金料理东说念主和基金托管东说念主也可经协商一致后，在法律律例端正和《基金合同》约定的 规模内，采选其他可行的交收方式。                       银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约              八、   基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较和复核   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目计较， 精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金料理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值 精度济急调治机制。国度另有端正的，从其端正。基金料理东说念主于每个估值日计较基金金钱净 值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核，并按端正公告。如遇稀零情况，经履行稳妥门径， 不错稳妥延长计较或公告。   基金料理东说念主应每个估值日对基金金钱估值，但基金料理东说念主根据法律律例或《基金合 同》的端正暂停估值时除外。估值原则应妥贴《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 指引》过甚他法律、律例的端正。基金金钱净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责计较， 基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个估值日对基金金钱估值后，将基金金钱净值、基金 份额净值以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较后果复核后以两边 招供的方式发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按端正对基金净值给以公布。   根据《基金法》         ，基金料理东说念主计较并公告基金金钱净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主计较的基金金钱净值。因此，本基金的司帐连累方是基金料理东说念主，就与本基金筹商的 司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的认识，按照基金管 理东说念主对基金金钱净值的计较后果对外给以公布。法律律例以及监管部门有强制端正的，从 其端正。如有新增事项，按最新端正估值。  （二）基金金钱估值方法   基金所领有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行入款本息、金钱支捏证 券、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机构未发 生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种 的现行市价及紧要变化身分，调治最近交易市价，确定公允价值；                                    ，考中第三 方估值基准处事机构提供的相应品种当日的估值全价，基金料理东说念主根据关系法律、律例的规 定进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（律例另有端正的除 外），考中第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。 对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至实验收款日历间考中 第三方估值基准处事机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价，同期充分计划发 行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近交易市价，确定公允价值； 行全价交易的债券考中估值日收盘价动作估值全价；实行净价交易的债券考中估值日收盘价 并加计每百元税前应计利息动作估值全价。估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未 发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。如最近 交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近交易市价，确定公允价值；   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 份、通过大批交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质 押券等指点受限股票），按监管机构或行业协会筹商端正确定公允价值； 用况且有有余可利用数据和其他信息支捏的估值本领确定其公允价值。   （3）对世界银行间市集已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（律例另有端正的 除外），考中第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的估值全价，基金料理东说念主根据相                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 关法律、律例的端正进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（法 规另有端正的除外）         ，考中第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或 推选估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至实验 收款日历间考中第三方估值基准处事机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价， 同期充分计划刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未 期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变 化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近交易市价，确定公允价值。   （4）兼并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按其所处的市集分别估值。   （5）本基金捏有的回购以摊余成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。   （6）本基金捏有的银行入款和备付金余额以摊余成本列示，按相应利率逐日计提利息。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近交易日结算价估值。   （8）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日股票期权结算价进行估值，估值当日 无结算价，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近交易日结算价估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关系法律律例和行业协会的关系 端正进行估值。   （10）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （11）关系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及关系法 律律例的端正或者未能充分崇尚基金份额捏有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商处理，以约定的方法、门径和关系法律律例的端正进行估值，以崇尚基金份额捏有 东说念主的利益。   根据筹商法律律例，基金金钱净值计较、基金份额净值计较和基金司帐核算的义务由基 金料理东说念主承担。本基金的基金司帐连累方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的司帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一问候见的，按照基金料理东说念主对 基金净值信息的计较后果按端正对外给以公布。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳妥、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金份额净 值失实。   由于一方当事东说念主提供的信息失实，另一方当事东说念主在采选了必要合理的措施后仍不行发现 该失实，进而导致基金金钱净值计较失实形成投资东说念主或基金的损失，以及由此形成以后交易 日基金金钱净值计较顺延失实而引起的投资东说念主或基金的损失，由提供失实信息确当事东说念主一方 负责补偿。   《基金合同》确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自己的畸形形成估值失实，导致其他当事东说念主碰到损失的，畸形的连累东说念主应当对由于该 估值失实碰到损不当事东说念主(“受损方”)的平直经济损失按下述“估值失实处理原则”给予补偿， 承担补偿连累。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：汉典呈报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实连累方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实连累方承担；由于估值失实连累方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实连累方对平直损失承担补偿 连累；若估值失实连累方一经积极调和，况且有协助义务确当事东说念主有有余的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿连累。估值失实连累方搪塞更正的情况向筹商当事东说念主进行确 认，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的连累方对筹商当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值失实的筹商平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 连累方仍搪塞估值失实负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实连累方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；若是赢得不 当得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额 加上一经赢得的欠妥得利返还的总和越过其实验损失的差额部分支付给估值失实连累方。                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约   （4）估值失实调治采选尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的连累方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的连累方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向筹商当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现失实时，基金料理东说念主应当立即给以篡改，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施辞谢损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，文牍基金托 管东说念主，并报中国证监会备案。前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （3）由于本基金的基金司帐连累方由基金料理东说念主担任，与本基金筹商的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分运筹帷幄后，尚不行达成一致的，基金料理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公 章的书面说晴朗，按基金料理东说念主的建议奉行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的损失， 由基金料理东说念主负责赔付。   （4）若基金料理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托 管东说念主未对计较过程冷漠疑义或要求基金料理东说念主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 捏有东说念主损失的，应根据法律律例的端正对投资者或基金支付补偿金，就实验向投资者或基金 支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照畸形进度各自承担相应的连累。   （5）如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金金钱净值和基金份额净值的计较后果，天然多 次再行计较和查对仍不行达成一致时，为幸免不行按时清晰净值的情形，以基金料理东说念主的计 算后果对外清晰，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，基金托管东说念主给以免责。   （6）由于一方当事东说念主提供的信息失实，另一方当事东说念主在采选了必要合理的措施后仍不 能发现该失实，进而导致净值计较失实形成基金份额捏有东说念主的损失，以及由此形成以后交易 日净值计较顺延失实而引起的基金份额捏有东说念主的损失，由提供失实信息确当事东说念主一方负责赔 偿。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按本契约约定的估值方法的第（10）项进行估值时，所 形成的舛误不动作基金金钱估值失实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、证券/期货经纪机构、 指数编制机构、入款银行、第三方估值基准处事机构等级三方机构发送的数据失实、遗漏， 筹商司帐轨制、市集功令变化等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主 天然一经采选必要、稳妥、合理的措施进行查抄，但未能发现该失实、遗漏的，由此形成的 基金金钱估值失实，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿连累。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应 当积极采选必要的措施摒除或松开由此形成的影响。   （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统诞生而产生的净值计较尾差，以基金 料理东说念主计较后果为准。   （四）暂停估值的情形 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金料理东说念主应当 暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度筹商部门端正的司帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的兼并记账方法融会 计处理原则，分别独无意诞生、登记和维持基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主 的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 篡改，保证关系各方平行登录的账册记载统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金金钱净值的计较和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表和按期文牍的编制和复核                     银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别落寞编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后5个责任日内完成；《基金合同》成效后，基金招募说明书、基金产物汉典节录 的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书和基金产 品汉典节录，并登载在端正网站上，其中基金产物汉典节录还应当登载在基金销售机构网 站或营业网点；基金招募说明书、基金产物汉典节录其他信息发生变更的，基金料理东说念主至 少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书和基金产物汉典 节录。季度文牍应在季度收尾之日起15个责任日内完成编制并给以公告；中期文牍在上半 年收尾之日起两个月内完成编制并给以公告；年度文牍在每年收尾之日起三个月内完成编 制并给以公告。《基金合同》成效不足2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度文牍、中 期文牍或者年度文牍。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核后果书面文牍基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度文牍完 成当日，将筹商文牍提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个责任日内完成复 核，并将复核后果书面文牍基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期文牍完成当日，将筹商文牍提供 给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 个责任日内完成复核，并将复核后果书面通 知基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度文牍完成当日，将筹商文牍提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后 45 个责任日内完成复核，并将复核后果书面文牍基金料理东说念主。基金料理东说念主 和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以传确实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表和文牍存在不符时，基金料理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的文牍上加盖业 务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核认识书或进行电子证据，两边各自留存一份。若是基金 料理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就关系报表和文牍达成一致，基金料理东说念主 有权按照其编制的报表和文牍对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务司帐文牍、季度文牍、中期文牍或年度文牍复核完毕后，需盖章确 认或出具相应的复核证据书或进行电子证据，以备有权机构对关系文献审核时教唆。   （八）基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制后果。                  九、   基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 具体分派决策以公告为准。若《基金合同》成效动怒 3 个月可不进行收益分派； 增长率越过标的指数同期增长率时，可进行收益分派。在收益评价日，基金料理东说念主对基金份 额净值增长率和标的指数同期增长率进行计较，计较方法详见《招募说明书》                                  。分派时候、 分派决策及每次基金收益分派数额等内容，基金料理东说念主不错根据实验情况确定并按照筹商规 定公告； 进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动失掉为前提，收 益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违背法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，基金料理东说念主可 酌情调治以上基金收益分派原则和支付方式，并于变更实施日前按照《信息清晰办法》的规 定在端正绪言上公告，且不需召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）基金收益分派决策的制定和实施门径   基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分派决策确定后，由基金料理东说念主依照《信息清晰办法》在端正绪言公告。   基金料理东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按指示将收益分派的全 部资金划入基金料理东说念主的指定账户。                  十、   基金信息清晰   （一）守秘义务            、                           、《流动性风险料理端正》过甚他 筹商端正外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 息应予守秘。基金料理东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何信息，不得在其公开清晰之前，先 行对两边和基金份额捏有东说念主大会除外的任何机构、组织和个东说念主清晰。法律律例另有端正的 除外。 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所明察的基金的守秘信息，况且应当将守秘信息 限制在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员规模之内。然则，如下情况不应视为 基金料理东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务：   （1）非因基金料理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被清晰、清晰或公开；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主为死守和死守法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的号令、决定所作念出的信息清晰或公开；   （3）法律律例或有权机构要求清晰的；   （4）因不可抗力发生信息清晰或公开的。   （二）信息清晰的内容   基金的信息清晰内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管契约、基金产物资 料节录、基金份额发售公告、《基金合同》成效公告、基金净值信息、基金份额上市交易公 告书过甚教唆性公告、基金份额申购及赎回对价公告、申购赎回清单、基金按期文牍（包 括基金年度文牍、基金中期文牍和基金季度文牍）                      、基金份额折算日和折算后果公告、临时 文牍、澄澈公告、基金份额捏有东说念主大会决议、计帐文牍、投资股指期货关系公告、投资资 产支捏证券关系公告、投资股票期权关系公告、参与融资和转融通证券出借业务的信息披 露及投资指点受限证券的关系公告等中国证监会端正的其他信息。基金年度文牍中的财务 司帐文牍需经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计后，方可清晰。   （三）基金料理东说念主和基金托管东说念主在信息清晰中的职责和信息清晰门径   基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息清晰过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，诚 实信用，严守奥妙。基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据关系法律律例、《基金合同》的端正各 自承担相应的信息清晰职责。基金料理东说念主负责办理与基金筹商的信息清晰事宜，基金托管 东说念主应当按照关系法律律例和《基金合同》的约定，对于应由基金托管东说念主复核的事项进行复 核，基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主给以公布。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证按照法定的方式和时限履行信 息清晰义务。  基金料理东说念主应当在中国证监会端正的时候内，将应予清晰的基金信息通过端正绪言披 露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开清晰的信息，基金托管东说念主将通过端正报刊或基金托 管东说念主的互联网网站公开清晰。  当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长清晰基金关系信息：  （1）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；  （2）不可抗力；  （3）发生暂停估值的情形；  （4）法律律例端正、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。  基金托管东说念主应当按照关系法律、行政律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金功绩发达数据、基金按期报 告和更新的招募说明书等公开清晰的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主出具 书面文献或者盖章证据。  基金年度文牍中的财务司帐文牍必须经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师 事务所审计。  照章必须清晰的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例端正将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应为文本存放、基金份额捏有东说念主查询筹商文献提供必要的阵势和其他便 利。  基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容统统一致。  （四）基金托管东说念主文牍  基金托管东说念主应按《基金法》             、《信息清晰办法》和其他筹商法律律例的端正于上半年度 收尾后两个月内、每年收尾之日起三个月在基金中期文牍及年度文牍等分别出具托管东说念主报 告。                   十一、 基金用度  （一）基金料理费的计提比例和计提方法  本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 0.15%年费率计提。料理费的计较方法如下：  H＝E×0.15%÷夙昔天数                     银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发 送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （三）基金合同成效后与基金关系的信息清晰用度；基金合同成效后与基金关系的司帐 师费、审计费、讼师费和诉讼费、仲裁费等用度；基金份额捏有东说念主大会用度；基金的证券、 期货、股票期权等投资标的交易结算用度；基金的银行汇划用度；基金上市用度及年费、登 记结算用度、IOPV 计较与发布用度；证券、期货账户开户费、银行账户崇尚费；收益分派 中发生的用度；按照国度筹商端正和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度， 由基金托管东说念主按基金料理东说念主的划款指示并根据用度实验支拨金额支付，列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的状貌   基金料理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨或基金财产的损 失、《基金合同》成效前的关系用度（包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、信息清晰费 用等用度）、基金料理东说念主与基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度、标的指数许 可使用费（标的指数许可使用费由基金料理东说念主承担，不从基金财产中列支）                                 、其他根据关系 法律律例以及中国证监会的筹商端正不得列入基金用度的状貌不列入基金用度。   （五）基金料理费、基金托管费的复核门径   基金托管东说念主对不妥贴《基金法》、《运作办法》等筹商端正、                             《基金合同》以及本契约的 其他用度有权断绝奉行。   基金托管东说念主对基金料理东说念主计提的基金料理费、基金托管费等，根据本托管契约和《基金 合同》的筹商端正进行复核。   （六）若是基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背筹商法律律例的筹商端正和《基金合同》                                       、 本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金料理东说念主作念出版面讲明，若是基金托管 东说念主以为基金料理东说念主无正大或合理的意义，不错断绝支付。             十二、 基金份额捏有东说念主名册的维持   （一）基金份额捏有东说念主名册的维持   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。基金份额捏 有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和维持，基金料理东说念主和基金托管 东说念主应按照当今关系功令分别维持基金份额捏有东说念主名册。维持方式不错采选电子或文档的形 式。维持期限不低于法定最低期限。   在基金托管东说念主要求或编制中期文牍和年度文牍前，基金料理东说念主应将筹商汉典送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得将所 维持的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守守秘义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善维持基金份额捏有东说念主名册，应按筹商 律例端正各自承担相应的连累。   （二）基金份额捏有东说念主名册的提交   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册：                                  《基金合同》 成效日、《基金合同》隔绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的名 称和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个责任日 内提交；    《基金合同》成效日、             《基金合同》隔绝日等波及到基金伏击事项日历的基金份额捏 有东说念主名册应于发生辰后十个责任日内提交。              十三、 基金筹商文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东说念主应保存财产业务行动的记载、账册报表和其他关系汉典。基金托管东说念主应保存 基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关系汉典。基金料理东说念主和基金托管东说念主都应当按                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约 端正的期限维持，保存期限不低于法定最低期限。   （二）合同档案的建立 者两边约定的其他方式给基金托管东说念主，并在 10 个责任日内将合同文本底本投递基金托管东说念主 处。 两边约定的其他方式发送给基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主领受相 应文献。   （四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记载和伏击合同等，承担守秘义务并保存不低于法定最低期限。           十四、 基金托管东说念主和基金料理东说念主的更换   （一）基金料理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责隔绝：   （1）被照章取消基金料理经验；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章完结、被照章肃除或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或总共捏有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金料理东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议成效后依照《信息清晰办法》的筹商端正在端正绪言公告；   （6）顶住：基金料理东说念主职责隔绝的，基金料理东说念主应妥善维持基金料理业务汉典，实时 向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念专揽理基金料理业务的移交手续，临时基金料理东说念主或新任 基金料理东说念主应实时领受。临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总 值和净值；   （7）审计：基金料理东说念主职责隔绝的，应当按照法律律例端正聘用司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计后果给以公告，同期报中国证监会备案；审计用度由基金金钱承担；   （8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，若是原任或新任基金料理东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金料理东说念主筹商的称号字样。 前，原任基金料理东说念主和基金托管东说念主需采选审慎措施确保基金财产的安全，分歧基金份额捏有 东说念主的利益形成损失，并有义务协助新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主尽快复原基金财产的投 资运作。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔绝：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章完结、被照章肃除或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或总共捏有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；                     银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议成效后依照《信息清晰办法》的筹商端正在端正绪言公告；   （6）顶住：基金托管东说念主职责隔绝的，应当妥善维持基金财产和基金托管业务汉典，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 领受。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主应与基金料理东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责隔绝的，应当按照法律律例端正聘用司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计后果给以公告，同期报中国证监会备案；审计用度由基金金钱承担。 管业务前，原任基金托管东说念主和基金料理东说念主需采选审慎措施确保基金财产的安全，分歧基金份 额捏有东说念主的利益形成损失，并有义务协助新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主尽快顶住基金资 产。   （三）基金料理东说念主和基金托管东说念主的同期更换   （1）提名：若是基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或总共捏有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新任基金料理东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述门径进行；   （3）公告：新任基金料理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金料理东说念主和基金托管东说念主的基 金份额捏有东说念主大会决议成效后依照《信息清晰办法》在端正绪言上纠合公告。                 十五、 松懈行动   托管契约当事东说念主松懈从事的行动，包括但不限于：   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其料理或托管的不同基金财产。   （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违章承诺收益或者承担损失。   （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主清晰基金野心过程中任何尚未按法律律例端正的 方式公开清晰的信息。  （六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。  （七）基金托管东说念主对基金料理东说念主的日常灵验指示拖延或断绝奉行。  （八）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不落寞，其高等基金料理东说念主员和其他 从业东说念主员相互兼职。  （九）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金金钱，根据基金料理东说念主的正当指示、                                  《基金合同》 或托管契约的端正进行贬责的除外。  （十）基金料理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行动（同本契约第 三章约定内容）       ：  （1）承销证券；  （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷连累的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；  （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；  （7）法律、行政律例和中国证监会端正松懈的其他行动。  如法律律例或监管部门取消或调治上述松懈性端正，如适用于本基金，基金料理东说念主在履 行稳妥门径后，则本基金投资不再受关系限制或按照调治后的端正奉行。        十六、 托管契约的变更、隔绝与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更与隔绝  本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。  发生以下情况，本托管契约隔绝：  （1）《基金合同》隔绝；  （2）基金托管东说念主完结、照章被肃除、收歇或有其他基金托管东说念主领受基金金钱；                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约  （3）基金料理东说念主完结、照章被肃除、收歇或有其他基金料理东说念主领受基金料理权；  （4）发生法律律例、中国证监会或《基金合同》端正的隔绝事项。  （二）基金财产的计帐 并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐文牍；  （5）聘用司帐师事务所对计帐文牍进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文牍出具法 律认识书；  （6）将计帐文牍报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限可相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。  （1）支付计帐用度；  （2）缴纳所欠税款；  （3）送还基金债务；  （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。  基金财产未按前款（1）－（3）项端正送还前，不分派给基金份额捏有东说念主。   计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐文牍经妥贴《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律认识书后，由基金财产计帐小组报中 国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐文牍登载在端正网站上，并将计帐文牍 教唆性公告登载在端正报刊上。   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例的端正。                 十七、 走嘴连累和连累分裂   （一）本契约当事东说念主不履行本契约或履行本契约不妥贴约定的，应当承担走嘴连累。   （二）因本契约当事东说念主走嘴给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成挫伤的，应当分别对各 自的行动照章承担补偿连累，因共同行动给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成挫伤的，应当 承担连带补偿连累。   （三）一方当事东说念主违背本契约，给另一方当事东说念主形成损失的，愉快担补偿连累。   （四）发生下列情况时，当事东说念主免责： 定动作或不动作而形成的损失等； 损失等。   （五）当事东说念主一方走嘴，另一方在职责规模内有义务实时采选必要的措施，奋勉辞谢损 失的扩大。   （六）走嘴行动虽已发生，但本契约能够络续履行的，在最大限制地保护基金份额捏有 东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当络续履行本契约。   （七）本契约所述连累分裂仅指基金/基金料理东说念主、基金/基金托管东说念主之间的连累分裂， 并不影响承担连累一宗旨其他连累方追索的权益。   （八）本契约所指损失均为平直损失。                      银华上证 180 交易型灵通式指数证券投资基金托管契约               十八、 适用法律与争议处理方式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港相当行政区、澳 门相当行政区和台湾地区法律）并从其讲明。   （二）基金料理东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约筹商的争议可通过友好 协商、统一方式处理。但争议未能以协商、统一方式处理的，则任何一方有权将争议提交中 国外洋经济生意仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不时力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由 败诉方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续诚挚、 勤劳、遵法地履行《基金合同》和《托管契约》端正的义务，崇尚基金份额捏有东说念主的正当权 益。                 十九、 托管契约的效率   （一）基金料理东说念主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的基金托管契约草案，应经 托管契约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，契约当事东说念主两边根据 中国证监会的认识修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为雅致文本。   （二）本契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之日起成效，与《基 金合同》具有同等法律效率。本契约的灵验期自其成效之日起至基金财产计帐后果报中国证 监会备案并公告之日止。   （三）本契约自成效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律不时力。   （四）本契约底本一式 6 份，契约两边各执 2 份，上报筹商监管部门 2 份，每份具有同 等法律效率。                 二十、 托管契约的签订   本托管契约经基金料理东说念主和基金托管东说念主招供后，由该两边当事东说念主在基金托管契约上盖章， 并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，并注明基金托管契约的签订地点和签订日 期。